会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 197396691.23 | 93549719.27 | 625986529.47 |
| 投资收入 | 14002055.30 | 7952344.13 | 10711586.89 |
| 投资收入_股息收入 | 12206069.45 | 7337024.86 | 10321958.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1795985.85 | 615319.27 | 389628.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 449474245.42 | 221600420.30 | 437840859.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 449149350.44 | 221391295.72 | 436969291.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 324894.98 | 209124.58 | 871568.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 449149350.44 | 221391295.72 | 436969291.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 324894.98 | 209124.58 | 871568.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 96941.32 | 25260.01 | 31608.69 |
| 其他收入小计 | 127561.22 | 64452.00 | 169140.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41741165.62 | 18585074.78 | 37150868.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19414532.51 | 9577839.49 | 20765460.57 |
| 基金托管费 | 3235755.44 | 1596306.62 | 3460910.17 |
| 卖出回购债券支出 | 13975.77 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13975.77 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 249042.60 | 123879.63 | 254362.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 155655525.61 | 74964644.49 | 588835660.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 155655525.61 | 74964644.49 | 588835660.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 155655525.61 | 74964644.49 | 588835660.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 557007.53 | 264688.82 | 619579.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
