会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 271965159.19 | 163634669.59 | 361775516.38 |
| 投资收入 | 5896319.72 | 4890807.93 | 6385544.77 |
| 投资收入_股息收入 | 4460532.52 | 4407518.24 | 6139527.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1435787.20 | 483289.69 | 246017.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 199213046.42 | 82852362.84 | 349416080.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 199068366.42 | 82752562.84 | 348096534.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 144680.00 | 99800.00 | 1319546.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 199068366.42 | 82752562.84 | 348096534.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 144680.00 | 99800.00 | 1319546.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 154545.10 | 75037.04 | 148540.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28808910.74 | 13882233.46 | 30164082.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16152616.76 | 7695213.20 | 16756920.72 |
| 基金托管费 | 2692102.79 | 1282535.47 | 2792820.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 285603.31 | 143604.14 | 290461.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 243156248.45 | 149752436.13 | 331611433.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 243156248.45 | 149752436.13 | 331611433.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 243156248.45 | 149752436.13 | 331611433.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 369100.22 | 194860.47 | 483110.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
