会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 729762350.50 | 267519108.24 | 136023662.57 |
| 投资收入 | 64561376.45 | 20084140.52 | 56368305.50 |
| 投资收入_股息收入 | 1012434.64 | 1085732.49 | 516984.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 63548941.81 | 18998408.03 | 55851320.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 337455095.64 | 66475437.21 | 215492035.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13667503.80 | -5834134.21 | 446436.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 323787591.84 | 72309571.42 | 215045598.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13667503.80 | -5834134.21 | 446436.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 323787591.84 | 72309571.42 | 215045598.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2711549.06 | 133008.98 | 10422.54 |
| 其他收入小计 | 4593531.68 | 2769857.91 | 5989163.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 48980621.18 | 22175428.77 | 46140904.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27402238.91 | 10242968.19 | 19891576.99 |
| 基金托管费 | 7829211.21 | 2926562.37 | 5683307.68 |
| 卖出回购债券支出 | 7036678.64 | 6079485.32 | 15031021.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7036678.64 | 6079485.32 | 15031021.63 |
| 其他费用小计 | 316958.01 | 155152.66 | 306797.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 680781729.32 | 245343679.47 | 89882757.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 680781729.32 | 245343679.47 | 89882757.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 680781729.32 | 245343679.47 | 89882757.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 694968.76 | 438735.06 | 926782.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
