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恒生ETF联接美元现汇(110032)

恒生ETF联接美元现汇(110032)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-376433557.11-20108972.67-115325530.32
投资收入NaNNaNNaN
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计835085.86662262.561956516.16
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1964032.981021795.051947353.81
基金管理费及业绩报酬523577.89266904.74635663.65
基金托管费136075.3471907.06211887.92
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计210132.89116103.76229616.18
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-378397590.09-21130767.72-117272884.13
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-378397590.09-21130767.72-117272884.13
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-378397590.09-21130767.72-117272884.13
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息330301.08216637.72618120.41
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元