会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1845628683.43 | 1066673993.92 | 1914391933.20 |
| 投资收入 | 559338082.23 | 236050975.33 | 364889168.20 |
| 投资收入_股息收入 | 18277504.48 | 16171401.33 | 29444709.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | 541060577.75 | 219879574.00 | 335444459.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 666436833.22 | 87382668.39 | 1159976564.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 323339163.37 | 63056732.48 | 632531617.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 343097669.85 | 24325935.91 | 527444946.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 323339163.37 | 63056732.48 | 632531617.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 343097669.85 | 24325935.91 | 527444946.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1070827.16 | 455276.19 | 556464.49 |
| 其他收入小计 | 13594241.39 | 8690758.15 | 10301093.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 297597205.70 | 127274585.02 | 235516579.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 172186947.31 | 71394974.19 | 104596201.48 |
| 基金托管费 | 49196270.66 | 20398564.03 | 29884628.97 |
| 卖出回购债券支出 | 52390076.92 | 23874215.39 | 75043865.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 52390076.92 | 23874215.39 | 75043865.01 |
| 其他费用小计 | 355537.93 | 165984.38 | 343666.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1548031477.73 | 939399408.90 | 1678875353.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1548031477.73 | 939399408.90 | 1678875353.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1548031477.73 | 939399408.90 | 1678875353.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2878374.79 | 1782069.76 | 4700200.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
