会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -79919389.65 | 83377190.16 | 226206956.56 |
| 投资收入 | 8245019.70 | 3052400.90 | 5491964.39 |
| 投资收入_股息收入 | 8244398.50 | 3051779.70 | 5489518.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 621.20 | 621.20 | 2446.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 88873505.67 | 39796988.11 | 97795100.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 87703531.35 | 38627013.79 | 96961041.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1169974.32 | 1169974.32 | 834059.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 87703531.35 | 38627013.79 | 96961041.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1169974.32 | 1169974.32 | 834059.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 7456307.96 | 2413285.12 | 2231485.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 45470679.13 | 14358237.46 | 14561825.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23375986.74 | 8146719.82 | 8564374.06 |
| 基金托管费 | 3895997.77 | 1357786.57 | 1427395.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 296295.21 | 126792.20 | 243415.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -125390068.78 | 69018952.70 | 211645131.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -125390068.78 | 69018952.70 | 211645131.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -125390068.78 | 69018952.70 | 211645131.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 527295.82 | 182012.59 | 301315.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
