会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3103411325.38 | -569528057.24 | 13784575314.03 |
| 投资收入 | 252202015.37 | 163632910.38 | 268896248.81 |
| 投资收入_股息收入 | 252112124.45 | 163609582.60 | 265545947.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 89890.92 | 23327.78 | 3350301.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3034143870.60 | 2149120972.45 | 3764740482.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3028759470.85 | 2149120972.45 | 3766822994.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5384399.75 | NaN | -2082512.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3028759470.85 | 2149120972.45 | 3766822994.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5384399.75 | NaN | -2082512.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4552924.96 | 4019732.86 | 12944144.22 |
| 其他收入小计 | 47734981.41 | 34330192.26 | 47313446.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 598755820.72 | 319858996.55 | 408371989.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 486772280.55 | 261249333.59 | 329902386.88 |
| 基金托管费 | 81128713.39 | 43541555.54 | 54983731.23 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 338846.11 | 177271.99 | 375685.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3702167146.10 | -889387053.79 | 13376203324.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3702167146.10 | -889387053.79 | 13376203324.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3702167146.10 | -889387053.79 | 13376203324.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31073981.45 | 14176861.17 | 15971727.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
