会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19490987.72 | 11411154.70 | 58315677.51 |
| 投资收入 | 6399.89 | 902.68 | 6447.26 |
| 投资收入_股息收入 | 6364.18 | 869.22 | 6405.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 35.71 | 33.46 | 41.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 472188.81 | 33059.65 | 124202.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 461899.12 | 32411.21 | 62295.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10289.69 | 648.44 | 61907.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 461899.12 | 32411.21 | 62295.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10289.69 | 648.44 | 61907.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 235844.13 | 47263.08 | 128800.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 341719.31 | 168797.85 | 382699.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 62159.20 | 30788.72 | 57985.16 |
| 基金托管费 | 12431.75 | 6157.72 | 11597.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 142841.31 | 70821.03 | 143398.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19149268.41 | 11242356.85 | 57932978.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19149268.41 | 11242356.85 | 57932978.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19149268.41 | 11242356.85 | 57932978.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 44419.23 | 21713.27 | 57094.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
