会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1237105305.01 | 300685829.11 | 863155666.56 |
| 投资收入 | 545997461.65 | 211212953.38 | 314282050.11 |
| 投资收入_股息收入 | 43044374.04 | 6424920.39 | 19602627.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 502953087.61 | 204788032.99 | 294679422.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 300511038.92 | 68342873.45 | 252261977.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3609750.46 | 1582712.06 | 219514148.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 296901288.46 | 66760161.39 | 32747829.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3609750.46 | 1582712.06 | 219514148.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 296901288.46 | 66760161.39 | 32747829.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4528139.52 | 4094822.60 | 186982.57 |
| 其他收入小计 | 6833214.67 | 2983790.49 | 2059402.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 200592705.83 | 74436724.22 | 109882805.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 120276965.35 | 50468774.61 | 46710292.47 |
| 基金托管费 | 37008297.00 | 15528853.68 | 14372397.65 |
| 卖出回购债券支出 | 21777638.54 | 1400000.40 | 38956260.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 21777638.54 | 1400000.40 | 38956260.57 |
| 其他费用小计 | 360541.05 | 173700.07 | 342508.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1036512599.18 | 226249104.89 | 753272861.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1036512599.18 | 226249104.89 | 753272861.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1036512599.18 | 226249104.89 | 753272861.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 891370.49 | 280512.86 | 1364052.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
