会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 891019284.33 | 470326466.83 | 1072393726.09 |
| 投资收入 | 494206094.58 | 264739264.92 | 514701074.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 494206094.58 | 264739264.92 | 514701074.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -84692920.94 | -41757307.00 | -132173531.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -84692920.94 | -41757307.00 | -132173531.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -84692920.94 | -41757307.00 | -132173531.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 451817665.46 | 229826927.64 | 463772560.01 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 180614723.94 | 96341589.83 | 239124706.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 120066860.46 | 63424771.57 | 140625550.61 |
| 基金托管费 | 36383897.02 | 19219627.67 | 42613803.29 |
| 卖出回购债券支出 | 15507453.79 | 9161882.08 | 46781274.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15507453.79 | 9161882.08 | 46781274.01 |
| 其他费用小计 | 384034.94 | 191490.99 | 406662.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 710404560.39 | 373984877.00 | 833269019.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 710404560.39 | 373984877.00 | 833269019.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 710404560.39 | 373984877.00 | 833269019.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29688445.23 | 17517581.27 | 226093622.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
