会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 136068382.53 | 37485534.77 | 998512069.87 |
| 投资收入 | 21537990.48 | 13061713.66 | 14096085.20 |
| 投资收入_股息收入 | 21537837.11 | 13061633.14 | 13932324.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 153.37 | 80.52 | 163760.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 521084823.33 | 374127037.60 | 258250502.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 520672734.08 | 374127037.60 | 255718679.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 412089.25 | NaN | 2531823.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 520672734.08 | 374127037.60 | 255718679.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 412089.25 | NaN | 2531823.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3165783.06 | 2384411.08 | 1520655.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 51167800.25 | 30192758.30 | 30553778.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 38623579.11 | 22290923.96 | 23083608.93 |
| 基金托管费 | 6437263.27 | 3715154.03 | 3847268.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 268042.86 | 132260.85 | 264410.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 84900582.28 | 7292776.47 | 967958291.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 84900582.28 | 7292776.47 | 967958291.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 84900582.28 | 7292776.47 | 967958291.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 947925.65 | 528229.80 | 816769.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
