会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 156007365.58 | 169761213.81 | 2247343746.65 |
投资收入 | 31605013.26 | 16448473.84 | 41596858.63 |
投资收入_股息收入 | 29915391.35 | 16359090.59 | 41173097.32 |
投资收入_债券利息收入 | 1689621.91 | 89383.25 | 423761.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1788858841.05 | 1385341812.24 | 1039023683.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 1781819526.68 | 1383945597.01 | 1029992182.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 7039314.37 | 1396215.23 | 9031501.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 1781819526.68 | 1383945597.01 | 1029992182.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 7039314.37 | 1396215.23 | 9031501.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 132023.79 |
其他收入小计 | 490571.30 | 306690.64 | 970544.50 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 122525712.80 | 61629375.98 | 125595772.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 79691095.91 | 40080694.36 | 85849128.68 |
基金托管费 | 13281849.25 | 6680115.68 | 14308188.01 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 287024.23 | 144726.18 | 296387.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 33481652.78 | 108131837.83 | 2121747974.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 33481652.78 | 108131837.83 | 2121747974.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 33481652.78 | 108131837.83 | 2121747974.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1606586.04 | 862831.06 | 2023076.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |