会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 792087257.38 | 252608183.00 | 1492079949.22 |
投资收入 | 40335358.38 | 23535154.59 | 39616809.75 |
投资收入_股息收入 | 40331649.92 | 23533056.85 | 39222972.46 |
投资收入_债券利息收入 | 3708.46 | 2097.74 | 393837.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1412675337.01 | 702523930.78 | 1068051154.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 1407312805.47 | 700758694.09 | 1067169850.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 5362531.54 | 1765236.69 | 881304.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 1407312805.47 | 700758694.09 | 1067169850.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 5362531.54 | 1765236.69 | 881304.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 39251.60 |
其他收入小计 | 759133.52 | 413042.42 | 502574.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 91244322.51 | 40103289.90 | 66927751.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 57165805.72 | 27733880.38 | 43632461.47 |
基金托管费 | 9527634.23 | 4622313.34 | 7272076.84 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 271178.90 | 131903.84 | 270049.49 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 700842934.87 | 212504893.10 | 1425152197.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 700842934.87 | 212504893.10 | 1425152197.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 700842934.87 | 212504893.10 | 1425152197.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1808736.37 | 581720.78 | 1319286.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |