会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3122875931.61 | 969947258.30 | 1507181579.89 |
| 投资收入 | 959037274.67 | 321139083.46 | 875835694.85 |
| 投资收入_股息收入 | 69276921.26 | 32235496.19 | 90516783.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 889760353.41 | 288903587.27 | 785318911.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 854539752.50 | 281578327.06 | 768068761.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 521085325.32 | 242690930.73 | 433650415.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 333454427.18 | 38887396.33 | 334418346.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 521085325.32 | 242690930.73 | 433650415.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 333454427.18 | 38887396.33 | 334418346.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2577247.45 | 1464222.85 | 154340.63 |
| 其他收入小计 | 12095381.11 | 2754386.85 | 9672038.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 354457596.28 | 109507084.41 | 345349211.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 194531628.61 | 64192271.92 | 132317131.99 |
| 基金托管费 | 64843876.20 | 21397423.97 | 44105710.64 |
| 卖出回购债券支出 | 61354398.99 | 14709265.21 | 141567523.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 61354398.99 | 14709265.21 | 141567523.67 |
| 其他费用小计 | 397035.51 | 184366.55 | 393200.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2768418335.33 | 860440173.89 | 1161832368.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2768418335.33 | 860440173.89 | 1161832368.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2768418335.33 | 860440173.89 | 1161832368.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3217683.77 | 1015869.36 | 5461440.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
