会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 291123435.10 | 183138067.61 | 397364380.93 |
| 投资收入 | 6723566.04 | 5566432.21 | 7471228.55 |
| 投资收入_股息收入 | 5101045.14 | 5022733.47 | 7050820.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1622520.90 | 543698.74 | 420408.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 176435440.22 | 88089002.20 | 386469529.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 176265150.22 | 87964252.20 | 385038466.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 170290.00 | 124750.00 | 1431063.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 176265150.22 | 87964252.20 | 385038466.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 170290.00 | 124750.00 | 1431063.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 174030.19 | 94383.16 | 203178.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31318968.27 | 15797484.32 | 34183110.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18522653.09 | 8852737.88 | 19258358.56 |
| 基金托管费 | 3087108.78 | 1475456.28 | 3209726.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 284925.74 | 144810.22 | 293442.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 259804466.83 | 167340583.29 | 363181270.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 259804466.83 | 167340583.29 | 363181270.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 259804466.83 | 167340583.29 | 363181270.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 432069.79 | 225748.98 | 541713.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
