会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61148794.28 | 17582268.51 | 25611275.11 |
| 投资收入 | 41355699.98 | 15457509.58 | 31145705.12 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 41355699.98 | 15457509.58 | 31145705.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7449091.82 | 3054668.88 | -907610.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7449091.82 | 3054668.88 | -907610.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7449091.82 | 3054668.88 | -907610.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 289573.92 | 240863.50 | NaN |
| 其他收入小计 | 541887.67 | 122743.15 | 578269.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10862024.16 | 4079205.43 | 8755053.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4758621.80 | 1775708.54 | 2667161.48 |
| 基金托管费 | 1380485.28 | 532712.58 | 800148.48 |
| 卖出回购债券支出 | 4264418.31 | 1547356.85 | 4819472.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4264418.31 | 1547356.85 | 4819472.92 |
| 其他费用小计 | 220503.82 | 108775.78 | 209766.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50286770.12 | 13503063.08 | 16856221.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50286770.12 | 13503063.08 | 16856221.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50286770.12 | 13503063.08 | 16856221.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 198870.31 | 107623.67 | 149012.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
