会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -159726472.04 | 129019640.30 | 1166952005.06 |
投资收入 | 54367947.30 | 42649606.20 | 6954501.82 |
投资收入_股息收入 | 49707731.61 | 38876792.40 | 4599506.80 |
投资收入_债券利息收入 | 4660215.69 | 3772813.80 | 2354995.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 165706907.12 | -211373087.08 | 748558323.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 161644907.75 | -212652224.66 | 746903150.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 4061999.37 | 1279137.58 | 1655172.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 161644907.75 | -212652224.66 | 746903150.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 4061999.37 | 1279137.58 | 1655172.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 12559662.75 | 8004489.62 | 4696097.20 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 206514812.39 | 115096207.86 | 61582073.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 87792666.05 | 52936290.50 | 26618151.70 |
基金托管费 | 14632111.06 | 8822715.08 | 4436358.61 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 202301.50 | 100755.32 | 171330.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -366241284.43 | 13923432.44 | 1105369931.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -366241284.43 | 13923432.44 | 1105369931.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -366241284.43 | 13923432.44 | 1105369931.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1284366.13 | 606284.44 | 497081.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |