会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 979275104.34 | 271517394.77 | 559849676.62 |
投资收入 | 37969436.96 | 17771393.05 | 20525876.02 |
投资收入_股息收入 | 6778872.90 | 5989187.90 | 3255597.61 |
投资收入_债券利息收入 | 31190564.06 | 11782205.15 | 17270278.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 663091648.31 | 243877417.52 | 515720903.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 72755306.98 | 56316688.88 | 161824880.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 590336341.33 | 187560728.64 | 353896023.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 72755306.98 | 56316688.88 | 161824880.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 590336341.33 | 187560728.64 | 353896023.06 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 42137.98 | 36172.58 | 149852.87 |
其他收入小计 | 3468285.39 | 1229074.68 | 2163361.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 69520570.88 | 26893423.42 | 40835652.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 35478270.60 | 13124614.42 | 20582499.30 |
基金托管费 | 10136648.72 | 3749889.80 | 5880714.09 |
卖出回购债券支出 | 11570449.71 | 5167189.37 | 6373232.48 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11570449.71 | 5167189.37 | 6373232.48 |
其他费用小计 | 252828.02 | 127051.52 | 231696.83 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 909754533.46 | 244623971.35 | 519014023.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 909754533.46 | 244623971.35 | 519014023.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 909754533.46 | 244623971.35 | 519014023.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2402267.88 | 994836.12 | 1389133.83 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |