会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -12582987.69 | 3251107.06 | 15162292.47 |
| 投资收入 | 14658707.02 | 6340858.69 | 11098424.12 |
| 投资收入_股息收入 | 282583.18 | 82831.09 | 887909.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14376123.84 | 6258027.60 | 10210514.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -19498258.25 | -3233949.32 | -1256053.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 125474.64 | 156056.65 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19623732.89 | -3390005.97 | -1256053.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 125474.64 | 156056.65 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19623732.89 | -3390005.97 | -1256053.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63934.98 | 34395.85 | 46123.18 |
| 其他收入小计 | 35322.54 | 32156.89 | 43146.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5589067.41 | 2561378.44 | 3341864.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3514195.81 | 1521766.45 | 2390766.27 |
| 基金托管费 | 859025.63 | 371987.34 | 584409.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 2154.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 2154.28 |
| 其他费用小计 | 212227.32 | 104718.59 | 184178.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -18172055.10 | 689728.62 | 11820428.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -18172055.10 | 689728.62 | 11820428.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -18172055.10 | 689728.62 | 11820428.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31723.05 | 6842.87 | 110298.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
