会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 895331349.92 | 625682898.08 | 405532111.75 |
| 投资收入 | 203266980.65 | 92191018.38 | 162196423.66 |
| 投资收入_股息收入 | 202796470.83 | 91806594.29 | 162051412.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 470509.82 | 384424.09 | 145010.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 680487918.04 | 119280686.86 | 379932600.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 677267020.52 | 118095782.59 | 376867474.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3220897.52 | 1184904.27 | 3065126.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 677267020.52 | 118095782.59 | 376867474.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3220897.52 | 1184904.27 | 3065126.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13205.47 | 13205.47 | 62779.38 |
| 其他收入小计 | 5575469.41 | 2012345.41 | 4474050.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 89675953.19 | 35878109.19 | 68549137.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 63919583.43 | 27809115.10 | 48743197.17 |
| 基金托管费 | 10653263.84 | 4634852.48 | 8123866.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1266911.45 | 563906.85 | 1023648.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 805655396.73 | 589804788.89 | 336982974.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 805655396.73 | 589804788.89 | 336982974.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 805655396.73 | 589804788.89 | 336982974.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1562558.66 | 667315.71 | 1649010.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
