会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 355618056.58 | 193272929.29 | 364237283.86 |
| 投资收入 | 193489409.27 | 115268423.67 | 204921208.97 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 193489409.27 | 115268423.67 | 204921208.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 329053.32 | 246634.30 | 502026.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 329053.32 | 246634.30 | 502026.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 329053.32 | 246634.30 | 502026.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 99969645.81 | 49003756.43 | 85850752.20 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 62645992.65 | 33018548.96 | 81595483.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 42905816.08 | 22634438.15 | 44816616.76 |
| 基金托管费 | 6500881.13 | 3429460.31 | 13284920.85 |
| 卖出回购债券支出 | 6722790.25 | 3555249.40 | 17505646.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6722790.25 | 3555249.40 | 17505646.80 |
| 其他费用小计 | 314680.23 | 159336.78 | 312779.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 292972063.93 | 160254380.33 | 282641800.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 292972063.93 | 160254380.33 | 282641800.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 292972063.93 | 160254380.33 | 282641800.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61829948.18 | 28754114.89 | 72963296.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
