会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -496068620.97 | 1226693124.02 | 4751464514.06 |
| 投资收入 | 57276675.89 | 40097144.92 | 43914831.40 |
| 投资收入_股息收入 | 53509607.37 | 37089414.90 | 34123010.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3767068.52 | 3007730.02 | 9791820.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 583248266.27 | 142817837.07 | 1128298419.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 588110376.27 | 147960747.07 | 1117839790.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4862110.00 | -5142910.00 | 10458629.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 588110376.27 | 147960747.07 | 1117839790.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4862110.00 | -5142910.00 | 10458629.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6942083.43 | 4240952.69 | 2707402.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 237572938.83 | 123524317.03 | 131385011.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 179550516.06 | 94725464.26 | 94870940.67 |
| 基金托管费 | 29925086.05 | 15787577.34 | 15811823.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 230150.22 | 114477.66 | 230776.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -733641559.80 | 1103168806.99 | 4620079502.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -733641559.80 | 1103168806.99 | 4620079502.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -733641559.80 | 1103168806.99 | 4620079502.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6497700.78 | 3634421.86 | 2069777.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
