会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1217133404.82 | 472882261.60 | 537484568.08 |
投资收入 | 640588027.59 | 278743084.68 | 463186321.61 |
投资收入_股息收入 | 997611.23 | NaN | 314350.08 |
投资收入_债券利息收入 | 639590416.36 | 278743084.68 | 462871971.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 221750593.23 | 43675702.13 | 251648995.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 7878376.11 | -1856075.65 | 621813.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 213872217.12 | 45531777.78 | 251027182.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 7878376.11 | -1856075.65 | 621813.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 213872217.12 | 45531777.78 | 251027182.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3048163.11 | 607334.72 | 1857923.80 |
其他收入小计 | 4837848.36 | 2634244.92 | 4246850.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 210630991.51 | 93899883.68 | 151209330.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 124818656.95 | 49492541.28 | 86684593.00 |
基金托管费 | 31204664.23 | 12373135.32 | 21671148.27 |
卖出回购债券支出 | 52090624.63 | 30913303.35 | 40342207.00 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 52090624.63 | 30913303.35 | 40342207.00 |
其他费用小计 | 302958.55 | 142117.17 | 267626.82 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1006502413.31 | 378982377.92 | 386275237.56 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1006502413.31 | 378982377.92 | 386275237.56 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1006502413.31 | 378982377.92 | 386275237.56 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2441107.29 | 1392696.74 | 1828621.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |