会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 138918188.50 | 30459080.70 | 101123623.95 |
| 投资收入 | 51222992.11 | 27062746.73 | 96131595.36 |
| 投资收入_股息收入 | 503950.34 | 168605.70 | 167957.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 50719041.77 | 26894141.03 | 95963637.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36972757.42 | -11120796.58 | 41638098.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29066807.71 | 16549491.04 | 2703865.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7905949.71 | -27670287.62 | 38934232.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29066807.71 | 16549491.04 | 2703865.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7905949.71 | -27670287.62 | 38934232.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 159679.89 | 3481.34 | NaN |
| 其他收入小计 | 686048.42 | 427810.96 | 1355112.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17832258.55 | 8702357.04 | 32702050.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9251284.04 | 4267795.63 | 14252836.79 |
| 基金托管费 | 2643223.99 | 1219370.18 | 4072239.06 |
| 卖出回购债券支出 | 3668312.32 | 2274002.77 | 11254073.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3668312.32 | 2274002.77 | 11254073.03 |
| 其他费用小计 | 304885.49 | 148372.14 | 357682.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 121085929.95 | 21756723.66 | 68421573.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 121085929.95 | 21756723.66 | 68421573.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 121085929.95 | 21756723.66 | 68421573.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36947.52 | 14660.31 | 49403.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
