会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 462524.09 | 468346.77 | 2013051.16 |
| 投资收入 | 530324.34 | 550208.53 | 831943.62 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 530324.34 | 550208.53 | 831943.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -138810.00 | -118879.00 | -313596.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -138810.00 | -118879.00 | -313596.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -138810.00 | -118879.00 | -313596.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13693.45 | 24132.35 | 767937.56 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 183955.11 | 193935.35 | 555264.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 51734.46 | 60985.65 | 241120.53 |
| 基金托管费 | 15328.78 | 18069.83 | 71443.12 |
| 卖出回购债券支出 | 29534.70 | 8456.53 | 50632.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 29534.70 | 8456.53 | 50632.22 |
| 其他费用小计 | 35759.08 | 43565.81 | 110880.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 278568.98 | 274411.42 | 1457786.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 278568.98 | 274411.42 | 1457786.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 278568.98 | 274411.42 | 1457786.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9977.08 | 70154.89 | 673246.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
