会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3516798405.22 | 556901511.62 | 113679924.36 |
| 投资收入 | 77255161.96 | 30800525.40 | 801587.79 |
| 投资收入_股息收入 | 76986003.47 | 30800409.02 | 799853.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 269158.49 | 116.38 | 1734.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1356214371.31 | 115497603.85 | -1818413.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1354713585.19 | 115497603.85 | -4497594.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1500786.12 | NaN | 2679181.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1354713585.19 | 115497603.85 | -4497594.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1500786.12 | NaN | 2679181.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 47821.55 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 18360751.90 | 2758759.92 | 2356530.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 169821280.80 | 29980750.46 | 15805504.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 95490504.93 | 15819764.01 | 7095041.20 |
| 基金托管费 | 15915084.13 | 2636627.30 | 1182506.91 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 303358.04 | 136436.93 | 178813.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3346977124.42 | 526920761.16 | 97874420.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3346977124.42 | 526920761.16 | 97874420.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3346977124.42 | 526920761.16 | 97874420.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5787439.75 | 966991.63 | 458003.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
