会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 443587841.50 | 334850310.99 | 290781941.37 |
| 投资收入 | 107537553.20 | 48762545.01 | 100415142.64 |
| 投资收入_股息收入 | 106682758.68 | 48762545.01 | 100400528.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 854794.52 | NaN | 14613.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 305594937.87 | 40767298.29 | 222143006.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 305594937.87 | 40767298.29 | 222134996.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 8010.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 305594937.87 | 40767298.29 | 222134996.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 8010.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1794536.30 | 880752.29 | 2407451.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28958876.94 | 11700588.60 | 27045975.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20565280.27 | 9107691.71 | 17434586.28 |
| 基金托管费 | 4113055.99 | 1821538.24 | 3486917.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 281822.74 | 140392.54 | 291346.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 414628964.56 | 323149722.39 | 263735965.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 414628964.56 | 323149722.39 | 263735965.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 414628964.56 | 323149722.39 | 263735965.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 472107.57 | 271751.49 | 840531.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
