会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 136055042.80 | 62813771.47 | 281086935.56 |
| 投资收入 | 46283966.95 | 24611164.20 | 53520356.89 |
| 投资收入_股息收入 | 2150269.34 | 1422600.62 | 3579838.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | 44133697.61 | 23188563.58 | 49940517.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 183896177.82 | 121278895.07 | 155791923.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 192239319.15 | 138554224.46 | 152281806.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8343141.33 | -17275329.39 | 3510117.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 192239319.15 | 138554224.46 | 152281806.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8343141.33 | -17275329.39 | 3510117.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1974213.34 | 846313.75 | 1217059.05 |
| 其他收入小计 | 274992.05 | 156478.22 | 350342.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19077329.28 | 9635799.81 | 27558015.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12150534.73 | 6210919.27 | 21467886.75 |
| 基金托管费 | 3037633.65 | 1552729.81 | 4114678.34 |
| 卖出回购债券支出 | 373646.81 | 125567.61 | 27947.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 373646.81 | 125567.61 | 27947.27 |
| 其他费用小计 | 315859.49 | 156700.07 | 309968.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 116977713.52 | 53177971.66 | 253528920.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 116977713.52 | 53177971.66 | 253528920.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 116977713.52 | 53177971.66 | 253528920.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 50285.03 | 26154.18 | 498780.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
