会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -18191074.79 | -3887064.54 | 599907508.96 |
| 投资收入 | 9209234.21 | 6196455.83 | 11585230.71 |
| 投资收入_股息收入 | 8798812.93 | 6027582.20 | 11419653.01 |
| 投资收入_债券利息收入 | 410421.28 | 168873.63 | 165577.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 186094028.96 | 145196591.14 | 330998237.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 186092778.96 | 145195341.14 | 330186325.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1250.00 | 1250.00 | 811911.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 186092778.96 | 145195341.14 | 330186325.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1250.00 | 1250.00 | 811911.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63779.31 | 40925.89 | 83457.01 |
| 其他收入小计 | 156238.37 | 79339.39 | 195318.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27889828.30 | 14490735.00 | 29288879.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20559584.52 | 10859084.39 | 20702680.42 |
| 基金托管费 | 3426597.40 | 1809847.36 | 3450446.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 302584.79 | 155192.91 | 298780.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -46080903.09 | -18377799.54 | 570618629.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -46080903.09 | -18377799.54 | 570618629.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -46080903.09 | -18377799.54 | 570618629.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1635235.18 | 892238.04 | 1626042.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
