会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 210548044.31 | 294303845.10 | 847822842.77 |
| 投资收入 | 14652506.39 | 10033021.94 | 25899112.57 |
| 投资收入_股息收入 | 5774262.10 | 5367820.31 | 12676385.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8878244.29 | 4665201.63 | 13222726.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 277469965.50 | 202156633.93 | 452389837.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 279220015.77 | 202422958.85 | 460336006.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1750050.27 | -266324.92 | -7946168.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 279220015.77 | 202422958.85 | 460336006.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1750050.27 | -266324.92 | -7946168.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 420945.86 | 316158.67 | 504469.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32939093.89 | 17261119.29 | 39724758.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24876241.21 | 12562120.13 | 27364110.75 |
| 基金托管费 | 4146040.14 | 2093686.66 | 4560685.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 305778.10 | 150064.20 | 302933.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 177608950.42 | 277042725.81 | 808098084.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 177608950.42 | 277042725.81 | 808098084.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 177608950.42 | 277042725.81 | 808098084.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 779049.17 | 454001.30 | 733153.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
