会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 139828.89 | -544669.46 | 11435266.54 |
| 投资收入 | 1159558.88 | 720911.50 | 12765742.93 |
| 投资收入_股息收入 | 38073.18 | 26709.75 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1121485.70 | 694201.75 | 12765742.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1069552.39 | -1346400.29 | -8929030.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1040562.69 | -830144.69 | 338605.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -28989.70 | -516255.60 | -9267635.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1040562.69 | -830144.69 | 338605.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -28989.70 | -516255.60 | -9267635.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 54910.32 | 53937.18 | 1195563.72 |
| 其他收入小计 | 13775.63 | 10373.96 | 2151925.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 803665.62 | 492557.72 | 4748527.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 234223.11 | 146243.38 | 2960080.61 |
| 基金托管费 | 62459.50 | 38998.23 | 789354.73 |
| 卖出回购债券支出 | 39777.99 | 38318.00 | 105616.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 39777.99 | 38318.00 | 105616.09 |
| 其他费用小计 | 367037.52 | 191902.18 | 391473.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -663836.73 | -1037227.18 | 6686739.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -663836.73 | -1037227.18 | 6686739.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -663836.73 | -1037227.18 | 6686739.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29666.10 | 21100.24 | 1411067.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
