会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42488115.71 | 26569918.55 | 97385479.09 |
| 投资收入 | 3929397.35 | 2454489.39 | 5609298.83 |
| 投资收入_股息收入 | 1973235.00 | 1353784.41 | 3098685.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1956162.35 | 1100704.98 | 2510613.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48378099.82 | 24460333.41 | 84452630.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42486064.94 | 29508333.82 | 87858725.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5892034.88 | -5048000.41 | -3406095.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42486064.94 | 29508333.82 | 87858725.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5892034.88 | -5048000.41 | -3406095.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5968.03 | 5968.03 | 3667.11 |
| 其他收入小计 | 90518.88 | 56961.77 | 184274.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7067602.00 | 4001937.09 | 8173511.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4172275.37 | 2056364.46 | 4511976.92 |
| 基金托管费 | 695379.25 | 342727.48 | 751996.18 |
| 卖出回购债券支出 | 765888.38 | 590108.64 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 765888.38 | 590108.64 | NaN |
| 其他费用小计 | 212546.63 | 107889.80 | 218725.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35420513.71 | 22567981.46 | 89211967.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35420513.71 | 22567981.46 | 89211967.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35420513.71 | 22567981.46 | 89211967.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 377255.12 | 179652.39 | 362603.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
