会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -166946786.94 | 381926406.21 | 1553847066.10 |
| 投资收入 | 12723023.51 | 10412429.99 | 13577065.20 |
| 投资收入_股息收入 | 9662472.84 | 8883906.66 | 10951710.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3060550.67 | 1528523.33 | 2625354.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 368085907.12 | 177899637.85 | 437978107.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 367846204.23 | 178180652.36 | 435636937.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 239702.89 | -281014.51 | 2341170.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 367846204.23 | 178180652.36 | 435636937.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 239702.89 | -281014.51 | 2341170.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1153475.73 | 677342.24 | 2298622.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 49314612.39 | 26145400.93 | 48205798.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 40214200.31 | 21220697.82 | 38262514.06 |
| 基金托管费 | 6702366.74 | 3536782.94 | 6377085.63 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 248724.78 | 123988.45 | 260905.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -216261399.33 | 355781005.28 | 1505641267.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -216261399.33 | 355781005.28 | 1505641267.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -216261399.33 | 355781005.28 | 1505641267.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 869560.73 | 503310.10 | 1197532.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
