会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 150989091.94 | 265639414.88 | 667571393.00 |
| 投资收入 | 87740937.69 | 221180843.66 | 261486814.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 87740937.69 | 221180843.66 | 261486814.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1422606.03 | 4410990.89 | 3916112.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1422606.03 | 4410990.89 | 3916112.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1422606.03 | 4410990.89 | 3916112.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6885261.39 | 1236972.49 | 65555245.54 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 37670598.68 | 68473966.52 | 102798056.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12560574.01 | 17567279.27 | 41347719.66 |
| 基金托管费 | 3721651.57 | 5205119.75 | 12251176.12 |
| 卖出回购债券支出 | 20731458.46 | 44858266.95 | 47067704.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20731458.46 | 44858266.95 | 47067704.60 |
| 其他费用小计 | 162333.13 | 159145.82 | 520731.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 113318493.26 | 197165448.36 | 564773336.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 113318493.26 | 197165448.36 | 564773336.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 113318493.26 | 197165448.36 | 564773336.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 54940286.83 | 38810607.84 | 336613220.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
