会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12020671.30 | 6016479.81 | 31927438.89 |
| 投资收入 | 14635.43 | 10767.47 | 16775.80 |
| 投资收入_股息收入 | 14327.64 | 10766.40 | 16773.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 307.79 | 1.07 | 2.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 352986.44 | 173576.04 | 136766.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 351587.54 | 173325.34 | 134356.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1398.90 | 250.70 | 2410.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 351587.54 | 173325.34 | 134356.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1398.90 | 250.70 | 2410.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 96481.86 | 61006.14 | 159750.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 323084.17 | 183833.37 | 563674.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30090.98 | 15323.74 | 45524.93 |
| 基金托管费 | 6018.20 | 3064.71 | 9104.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 138299.49 | 91097.42 | 184323.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11697587.13 | 5832646.44 | 31363764.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11697587.13 | 5832646.44 | 31363764.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11697587.13 | 5832646.44 | 31363764.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16486.70 | 8496.05 | 34278.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
