会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 188063183.11 | 127032767.40 | 472005246.45 |
| 投资收入 | 24892865.59 | 15458702.60 | 23873443.65 |
| 投资收入_股息收入 | 23540136.32 | 14832381.37 | 22417881.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1352729.27 | 626321.23 | 1455562.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 238843853.96 | 135145990.20 | 533419349.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 235576015.41 | 135082760.20 | 530585076.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3267838.55 | 63230.00 | 2834272.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 235576015.41 | 135082760.20 | 530585076.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3267838.55 | 63230.00 | 2834272.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 789330.89 | 290642.20 | 418447.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21528103.85 | 10915129.23 | 29682780.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15682331.14 | 8128113.05 | 19732508.63 |
| 基金托管费 | 2613721.88 | 1354685.51 | 3288751.36 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 245518.20 | 125659.77 | 257284.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 166535079.26 | 116117638.17 | 442322466.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 166535079.26 | 116117638.17 | 442322466.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 166535079.26 | 116117638.17 | 442322466.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 183135.75 | 92422.74 | 432278.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
