会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 528733672.01 | 239446069.87 | 522609651.48 |
投资收入 | 9069955.31 | 6628910.98 | 5432960.18 |
投资收入_股息收入 | 8766960.44 | 6457984.45 | 4603199.08 |
投资收入_债券利息收入 | 302994.87 | 170926.53 | 829761.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 414046216.14 | 205857018.43 | 481712910.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 414311086.14 | 206121888.43 | 481711869.40 |
证券_债券买卖价差收入 | -264870.00 | -264870.00 | 1041.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 414311086.14 | 206121888.43 | 481711869.40 |
证券_债券买卖价差收入 | -264870.00 | -264870.00 | 1041.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1370715.00 | 727587.23 | 2474493.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 53487869.54 | 21855736.70 | 31583951.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 24790915.94 | 10627823.83 | 17505061.92 |
基金托管费 | 4131819.25 | 1771303.94 | 2917510.37 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 239820.51 | 124259.49 | 254262.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 475245802.47 | 217590333.17 | 491025699.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 475245802.47 | 217590333.17 | 491025699.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 475245802.47 | 217590333.17 | 491025699.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 452757.78 | 190813.38 | 288013.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |