会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 28185058.60 | 78885061.48 | 338875431.20 |
投资收入 | 6271357.94 | 2585609.21 | 5091345.41 |
投资收入_股息收入 | 5099927.28 | 1958334.22 | 4187297.15 |
投资收入_债券利息收入 | 1171430.66 | 627274.99 | 904048.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 107017847.17 | 77956635.18 | 104372427.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 107324253.87 | 78214745.18 | 103778865.07 |
证券_债券买卖价差收入 | -306406.70 | -258110.00 | 593562.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 107324253.87 | 78214745.18 | 103778865.07 |
证券_债券买卖价差收入 | -306406.70 | -258110.00 | 593562.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1464460.09 | 724440.04 | 66680.31 |
其他收入小计 | 483906.35 | 287902.29 | 256971.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14779670.43 | 7368145.89 | 10166653.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 11885730.12 | 5932607.46 | 7934808.08 |
基金托管费 | 1980955.01 | 988767.95 | 1322468.05 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 254183.20 | 124355.65 | 237081.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13405388.17 | 71516915.59 | 328708777.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13405388.17 | 71516915.59 | 328708777.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13405388.17 | 71516915.59 | 328708777.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 483686.70 | 213211.54 | 380369.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |