会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 68249727.68 | 204604267.28 | 975563552.26 |
| 投资收入 | 24892365.56 | 18376795.87 | 32651027.63 |
| 投资收入_股息收入 | 21731739.54 | 16550419.61 | 29033400.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3160626.02 | 1826376.26 | 3617626.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 452120478.80 | 373638031.57 | 874445066.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 452734978.80 | 373638031.57 | 875390126.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -614500.00 | NaN | -945060.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 452734978.80 | 373638031.57 | 875390126.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -614500.00 | NaN | -945060.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 314475.29 | 205935.90 | 581962.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47249275.06 | 24231554.87 | 52188484.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31328219.22 | 16420124.29 | 34664808.53 |
| 基金托管费 | 5221369.91 | 2736687.41 | 5777468.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 249876.95 | 133219.71 | 280975.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21000452.62 | 180372712.41 | 923375068.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21000452.62 | 180372712.41 | 923375068.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21000452.62 | 180372712.41 | 923375068.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 467711.36 | 279228.41 | 636115.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
