会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9799786.02 | 379422103.89 | 1870368757.35 |
| 投资收入 | 35410190.29 | 26934007.25 | 34616097.86 |
| 投资收入_股息收入 | 29717280.91 | 23714725.57 | 28380361.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5692909.38 | 3219281.68 | 6235735.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 720009907.47 | 721018073.45 | 1138680961.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 705779413.27 | 706787579.25 | 1132882880.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14230494.20 | 14230494.20 | 5798080.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 705779413.27 | 706787579.25 | 1132882880.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14230494.20 | 14230494.20 | 5798080.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 158196.18 | 158196.18 | 66399.70 |
| 其他收入小计 | 412784.12 | 296400.02 | 569813.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 105295850.47 | 51412687.13 | 94129883.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 67442805.05 | 34254351.03 | 58518419.73 |
| 基金托管费 | 11240467.55 | 5709058.46 | 9753069.91 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 277356.05 | 140760.53 | 288318.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -95496064.45 | 328009416.76 | 1776238873.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -95496064.45 | 328009416.76 | 1776238873.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -95496064.45 | 328009416.76 | 1776238873.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1103746.87 | 550539.24 | 970965.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
