会计年度 |
 |
| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 152734678.42 | 152734678.42 | 105114479.97 |
| 投资收入 | 6477955.90 | 6477955.90 | 4497017.97 |
| 投资收入_股息收入 | 673788.75 | 673788.75 | 479971.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5804167.15 | 5804167.15 | 4017046.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 199802876.00 | 199802876.00 | 100098923.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 198726652.24 | 198726652.24 | 100112059.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1076223.76 | 1076223.76 | -13135.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 198726652.24 | 198726652.24 | 100112059.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1076223.76 | 1076223.76 | -13135.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他收入小计 | 1618757.22 | 1618757.22 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7737106.85 | 7737106.85 | 2825593.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3666538.27 | 3666538.27 | 1764092.94 |
| 基金托管费 | 733307.57 | 733307.57 | 352818.54 |
| 卖出回购债券支出 | 0.00 | 0.00 | 493442.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1402939.70 | 1402939.70 | NaN |
| 其他费用小计 | 402352.05 | 402352.05 | 215239.34 |
| 其他_上市年费 | 0.00 | 0.00 | 49588.57 |
| 其他_会计师费 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他_信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 148765.71 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 102288886.91 |
| 上年末未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 47241179.03 |
| 本期已分配收益 | 0.00 | 0.00 | 15378317.18 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 126071475.00 |
| 本期可分配收益 | 0.00 | 0.00 | 102288886.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 0.00 | 0.00 | 102288886.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | 0.00 | 0.00 | -26360348.34 |
| 存款利息 | 7641165.70 | 7641165.70 | 187794.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | 0.00 | 25173698.09 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
