会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -34543062.36 | 180941582.88 | 857028749.39 |
| 投资收入 | 15452539.66 | 6113334.45 | 19491672.40 |
| 投资收入_股息收入 | 12944298.94 | 4810567.41 | 16357516.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2508240.72 | 1302767.04 | 3134156.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 294777963.98 | 267317714.04 | 196418505.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 296896923.98 | 269436674.04 | 196418985.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2118960.00 | -2118960.00 | -480.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 296896923.98 | 269436674.04 | 196418985.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2118960.00 | -2118960.00 | -480.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1504728.88 | 695100.77 | 30262.07 |
| 其他收入小计 | 24035.64 | 14382.23 | 34896.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34416755.89 | 18272913.47 | 31068069.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27642534.40 | 14487079.55 | 24873989.60 |
| 基金托管费 | 4607089.15 | 2414513.29 | 4145664.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 268166.85 | 136865.65 | 271264.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -68959818.25 | 162668669.41 | 825960680.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -68959818.25 | 162668669.41 | 825960680.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -68959818.25 | 162668669.41 | 825960680.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 611964.50 | 298371.78 | 620067.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
