会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 90456589.08 | 33060597.31 | 105509665.28 |
| 投资收入 | 60946802.19 | 31241010.35 | 104829209.48 |
| 投资收入_股息收入 | 84528.77 | 31310.52 | 196987.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 60862273.42 | 31209699.83 | 104632221.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5706112.07 | -6139915.63 | 30160982.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8341221.68 | 10928779.68 | 15755621.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2635109.61 | -17068695.31 | 14405361.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8341221.68 | 10928779.68 | 15755621.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2635109.61 | -17068695.31 | 14405361.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 25178.90 | 19941.67 | NaN |
| 其他收入小计 | 429341.50 | 260453.77 | 1053150.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17149433.10 | 8896839.38 | 33112698.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7487305.67 | 3794630.06 | 13477013.74 |
| 基金托管费 | 2495768.54 | 1264876.69 | 4492337.97 |
| 卖出回购债券支出 | 6570466.44 | 3536780.77 | 14058076.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6570466.44 | 3536780.77 | 14058076.75 |
| 其他费用小计 | 219907.74 | 109575.88 | 231746.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 73307155.98 | 24163757.93 | 72396966.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 73307155.98 | 24163757.93 | 72396966.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 73307155.98 | 24163757.93 | 72396966.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 247843.15 | 144925.12 | 609791.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
