会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -15887846.11 | 44605965.80 | 954052451.77 |
| 投资收入 | 49325443.45 | 22919998.18 | 53602400.41 |
| 投资收入_股息收入 | 30925337.94 | 12734192.20 | 30339152.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18400105.51 | 10185805.98 | 23263248.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 306113981.67 | 265703534.57 | 714591481.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 309875482.64 | 269598516.73 | 715037944.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3761500.97 | -3894982.16 | -446462.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 309875482.64 | 269598516.73 | 715037944.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3761500.97 | -3894982.16 | -446462.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 285812.09 | 226806.21 | 282138.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 52979906.17 | 27698504.80 | 57943150.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 39947384.17 | 21365676.08 | 42889195.07 |
| 基金托管费 | 6657897.47 | 3560946.11 | 7148199.17 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 197430.13 | 99744.23 | 202050.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -68867752.28 | 16907461.00 | 896109301.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -68867752.28 | 16907461.00 | 896109301.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -68867752.28 | 16907461.00 | 896109301.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 520949.45 | 270601.76 | 761337.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
