会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -146140928.28 | 414648856.08 | 1800977839.79 |
| 投资收入 | 28976321.46 | 19624128.70 | 35011084.83 |
| 投资收入_股息收入 | 8600250.91 | 8263690.36 | 11492212.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20376070.55 | 11360438.34 | 23518872.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 311481380.63 | 190936343.20 | 340768835.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 316537257.78 | 196738375.00 | 343859830.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5055877.15 | -5802031.80 | -3090995.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 316537257.78 | 196738375.00 | 343859830.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5055877.15 | -5802031.80 | -3090995.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 619599.34 | 420129.86 | 729160.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 59015192.32 | 30903442.05 | 60555800.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 48817883.30 | 25461264.54 | 48870702.87 |
| 基金托管费 | 8136313.86 | 4243544.10 | 8145117.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 269336.07 | 142711.47 | 296106.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -205156120.60 | 383745414.03 | 1740422038.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -205156120.60 | 383745414.03 | 1740422038.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -205156120.60 | 383745414.03 | 1740422038.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 373658.02 | 213174.71 | 536323.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
