会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 95102614.64 | 14231265.96 | 25522928.17 |
| 投资收入 | 49890980.25 | 6973174.56 | 15251161.98 |
| 投资收入_股息收入 | 107590.40 | 107590.40 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 49783389.85 | 6865584.16 | 15251161.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14809175.24 | 8370561.35 | 11626065.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1867323.14 | 2241397.92 | -1256681.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12941852.10 | 6129163.43 | 12882747.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1867323.14 | 2241397.92 | -1256681.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12941852.10 | 6129163.43 | 12882747.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 555008.35 | 245041.29 | 1975.81 |
| 其他收入小计 | 160391.18 | 18881.21 | 103446.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14843634.17 | 2441190.58 | 5582570.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8677523.86 | 1278716.86 | 2024897.17 |
| 基金托管费 | 2892507.87 | 426238.91 | 674965.83 |
| 卖出回购债券支出 | 2066424.62 | 146550.07 | 1786173.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2066424.62 | 146550.07 | 1786173.27 |
| 其他费用小计 | 256785.87 | 111941.36 | 225808.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 80258980.47 | 11790075.38 | 19940357.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 80258980.47 | 11790075.38 | 19940357.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 80258980.47 | 11790075.38 | 19940357.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 182832.90 | 49162.41 | 172649.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
