会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4818249.18 | 3933361.32 | 7799313.72 |
| 投资收入 | 2970901.93 | 1516946.91 | 5474721.79 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2970901.93 | 1516946.91 | 5474721.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6493232.69 | 5019172.35 | 7256476.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6493232.69 | 5019172.35 | 7256476.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6493232.69 | 5019172.35 | 7256476.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 31979.40 | 16835.45 | 129078.82 |
| 其他收入小计 | 300.56 | 300.56 | 13.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1514008.21 | 776056.97 | 2234316.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 539118.59 | 267669.82 | 570773.13 |
| 基金托管费 | 179706.19 | 89223.27 | 190257.72 |
| 卖出回购债券支出 | 392929.86 | 237661.00 | 1071852.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 392929.86 | 237661.00 | 1071852.82 |
| 其他费用小计 | 224414.78 | 85697.31 | 190297.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3304240.97 | 3157304.35 | 5564997.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3304240.97 | 3157304.35 | 5564997.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3304240.97 | 3157304.35 | 5564997.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 75859.72 | 62391.30 | 77235.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
