会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 399849246.26 | 160553171.00 | 118486443.30 |
| 投资收入 | 300715083.93 | 125436055.39 | 236227220.12 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 300715083.93 | 125436055.39 | 236227220.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -38953303.72 | -30521001.52 | -24998909.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -38953303.72 | -30521001.52 | -24998909.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -38953303.72 | -30521001.52 | -24998909.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 67577.58 | 41770.54 | 322924.06 |
| 其他收入小计 | 5068666.83 | 1908376.62 | 7882512.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 91688752.10 | 32078036.62 | 72912238.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43758201.25 | 15785411.20 | 30639282.82 |
| 基金托管费 | 10939550.32 | 3946352.81 | 7876482.24 |
| 卖出回购债券支出 | 31908287.11 | 10165478.90 | 28502550.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 31908287.11 | 10165478.90 | 28502550.86 |
| 其他费用小计 | 320394.87 | 156160.71 | 355627.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 308160494.16 | 128475134.38 | 45574204.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 308160494.16 | 128475134.38 | 45574204.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 308160494.16 | 128475134.38 | 45574204.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1149880.81 | 216666.79 | 433233.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
