会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 58140645.94 | 66057423.96 | 91743767.92 |
| 投资收入 | 6274.62 | 5594.74 | 23601.77 |
| 投资收入_股息收入 | 6274.45 | 5594.57 | 15856.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.17 | 0.17 | 7744.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 354745.03 | -231373.95 | 1939599.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 354509.51 | -231609.47 | 1943019.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 235.52 | 235.52 | -3420.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 354509.51 | -231609.47 | 1943019.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 235.52 | 235.52 | -3420.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 566786.86 | 289675.72 | 547275.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 852770.88 | 383327.42 | 535689.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 129106.46 | 52708.09 | 71450.47 |
| 基金托管费 | 25821.27 | 10541.61 | 14290.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 169214.47 | 84428.47 | 162969.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57287875.06 | 65674096.54 | 91208078.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57287875.06 | 65674096.54 | 91208078.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57287875.06 | 65674096.54 | 91208078.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 189172.19 | 80426.49 | 101447.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
