会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 544629439.20 | -7270668.14 | 432961912.70 |
| 投资收入 | 111600513.62 | 55652198.46 | 52035240.62 |
| 投资收入_股息收入 | 22708198.78 | 13761293.68 | 9073659.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 88892314.84 | 41890904.78 | 42961580.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 378585254.92 | 169311501.64 | 110313904.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 281754137.40 | 124649418.98 | 13894134.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 96831117.52 | 44662082.66 | 96419770.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 281754137.40 | 124649418.98 | 13894134.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 96831117.52 | 44662082.66 | 96419770.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 184896.72 | 127454.22 | 23511.93 |
| 其他收入小计 | 2194660.50 | 1322600.49 | 829390.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 111753063.12 | 41191757.15 | 38186801.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 50488221.20 | 21773455.32 | 17192869.99 |
| 基金托管费 | 14425206.18 | 6220987.30 | 4912248.69 |
| 卖出回购债券支出 | 33084514.39 | 6674465.58 | 10885669.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 33084514.39 | 6674465.58 | 10885669.88 |
| 其他费用小计 | 272303.63 | 136390.09 | 268730.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 432876376.08 | -48462425.29 | 394775111.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 432876376.08 | -48462425.29 | 394775111.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 432876376.08 | -48462425.29 | 394775111.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2342706.08 | 625909.59 | 1008989.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
